由于前几天持仓股连续大涨，分别做了止盈，仓位空出来不少。

尤其是周五，清仓了口子窖之后，总仓位不到50%！

也是当天，新开了大华股份，15%的仓位。

至此，总仓位64%，还算舒服。

持仓分别是，中概互联29%、大华股份15%、医疗ETF15%、中国平 安5%。

周五晚，美股中概股集体大爆发，指数涨了6%，有点压不住了。

狼哥账户，明天估计还能继续喝汤、加鸡腿……

先简单回顾下口子窖的买卖过程，持有40个交易日，中间做过一次T，最终盈利约20%。

买入逻辑，在十一假期梳理的，放假完一开盘就买了，一直拿到周五。

近两天的大涨，和基本面关系不大，主要是消息面影响。

多地出台防疫放松常态化迹象，利好消费。

乳液板块，批量涨停；白酒，也动了，口子窖算个代表，周四唯一涨停，周五又是大涨。

消息驱动，见好就收。

有些细节还需个人多加留意，不要跟着群众情绪波动。

比如放松并不是完全放开，其实放松一词也有不妥，更准确的说法，应该是人性化。

腾出来的资金，布局位置更低的，提高盈利确定性。

同时，也在反思当下的状况，实际上并不是十分乐观，保守点没啥坏处。

毕竟美联储只是放缓加息，周期性风险偏好还是在降低的。

我们的经济恢复，也比较遥远，预期还需慢慢培养。所以……

前两天，本来准备了三个待买选择，分别是牧原股份、海康威视和芯片ETF。

最后思来想去，还是布局了性价比更高的大华股份。

对安防行业稍有了解的人都知道，全球范围内，海康和大华分别是老大和老二。

海康威视，狼哥之前聊过多次。

今天的每周一股，就把它两放在一起再聊一次。

记住，股票投资需要持续跟踪，尤其是那些真正创造价值的公司，跟得越久，你赚钱的概率越高。

先对比下两者的几个基本数据。

1.当下市值：海康3014亿；大华366亿。

2.近五年平均营收：海康501亿；大华256亿。

3.近五年平均净利：海康127亿；大华31亿。

关系上，海康与大华对比，市值是8倍多；营收2倍不到；净利4倍出头。

反复把它们的这个关系多看几遍，基本可得出几个粗浅的结论：海康高估or大华低估；大华相比海康低估。

除非大华挣的是假钱。

结论之上，细化到程度来看，的确夸张得很。

夸张到你必须认真考虑，其中的纠偏预期差能够带来多少利润。

用诱人来形容，不为过吧。

同时，也不排除基本面的质地上，大华的确不如海康，当下也面临被老美封锁、芯片断供等问题。

但再不济也是世界老二，国内外的市场占有率也说明实力。

周末传来消息，美法院正式撤销对孟晚舟的指控。

这说明华为获得了胜利，对被限制名单上的其他公司多少也有提振。

再提一个更为重磅的前提，海康威视由于各种原因，当下的估值是真的非常便宜。

综合估值位于近十年5%的超级低位。

这可是A股中少有的超级大白马，是ROE常年20%+的科技股！

由此推之，大华股份岂不更加低估，弹性上更足更大更猛。

前十大流通股东看。

高毅冯柳三季度继续加了第一重仓的海康，景林则是大华三年的忠实追随者。

外资持股上，海康被减持到0.5%，大华则持有7%+。

更关键的是公司性质，即控股股东，海康是国资，大华是个人。

再结合安防设备行业背景，敏感的安全问题，还是姓国字好点。

当下的低估，很可能是为了股权转换做准备。

公告称，中国移动2021年3月56亿元定增大华；今年4月份，获得证监会批准。

定增发行价格为17.94元/股，现价12元出头，买到就是赚到，抄底啦，哈哈。

投资有风险，入市需谨慎。每次挣钱之前，多想想各种预案。

疫情防控放松点的确好，但这两天忽然发现，做核酸得排一个多小时的队，不太适应~